Title : โบรกฯ ให้เป้า PTG 18.50 บาท แนะนำ "ซื้อ"

2023-07-14 By. Admin [View 580]

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ได้ออกบทวิเคราะห์ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG คาดกำไรสุทธิช่วงไตรมาส 2/66 มีแนวโน้มทำได้ 211 ล้านบาท โดยปริมาณขายน้ำมันคาดอยู่ที่ 1.5 พันล้านลิตร อย่างไรก็ตาม ค่าการตลาดคาดที่ 1.65 บาท/ลิตร ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความผันผวนของราคาน้ำมันและเป็นขาลง ทำให้กำไรขั้นต้นประเมินที่ 2.5 พันล้านบาท

ขณะที่กำไรขั้นต้นธุรกิจ Non-oil คาดยังโตได้มาอยู่ที่ 700 ล้านบาท จากการขยายสาขาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องของ LPG และกาแฟพันธุ์ไทย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้นราว 15% จากปีก่อน กดดันผลประกอบการโดยรวม

เบื้องต้น ทางฝ่ายฯ ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 66 ไว้ที่ 1,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70% จากปีก่อน ซึ่งแนวโน้มครึ่งปีหลัง จะฟื้นตัวอย่างโดดเด่น จากปริมาณการขายที่คาดยังคงโมเมนตั้มเพิ่มขึ้น 10% และค่าการตลาดที่กลับไประดับ 1.90 บาท/ลิตร ดังนั้น ทางฝ่ายจึงแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 18.50 บาท

อนึ่ง เป็นการอิงข้อมูลในอดีต แม้ค่าการตลาดแกว่งตัว แต่เฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ในระดับ 1.80 บาท/ลิตร ทั้งนี้ ครึ่งปีแรก คาดค่าการตลาดอยู่ระดับ 1.70 บาท/ลิตร และครึ่งปีหลังค่าการตลาดระดับ 1.90 บาท/ลิตร ยังมีความเป็นไปได้ เบื้องต้น รอประเมินสถานการณ์ในไตรมาส 3/66 อีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีอีก 4 โบรกเกอร์ ที่ให้คำแนะนำล่าสุด ได้แก่ บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) แนะนำ TRADING ปรับราคาเหมาะสมลงเป็น 10.80 บาท, บล.ทรีนีตี้ แนะนำ "ถือ" ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 10.50 บาท, บล.กรุงศรี พัฒนสิน แนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย 12.20 บาท และ บล.เคจีไอ แนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 11.40 บาท

TAGS :